Обнова лиценци и одржавање БЕЛМА система

2-TEHNICKA SPECIFIKACIJA.docx ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Јавна набавка број: 214 ОУ/26 Specifikacija potrebnih izmena u okviru trenutne verzije informacionog sistema “Belma” opisana je u daljem tekstu ovog dokumenta. Specifikacija izmena odnosi se na izmene ključnih modula za funkcionisanje prve i druge faze navedenog informacionog sistema. Ponuđač nastavlja održavanje ovog dela sistema i obavezuje se da otkloni sve nedostatke koji izazivaju greške i nefunkcionisanje postojećih delova pomenutih modula. Faza I Faza I informacionog sistema “Belma” obuhvata module od I do V i trenutno je u statusu aktivnog korišćenja. Navedeni moduli su: I CR II Delovodnik III Izdavanje tehničkih uslova IV Pregled investiciono tehničke dokumentacije V Priprema priklljučenja, Odobrenje priključenja, Ugovor NKI Sistemski modul Sledeće izmene je potrebno implementirati radi efikasnijeg rada određenih funkcionalnosti navedenih modula, kao i radi nadogradnje pripremnih radnji i skupove podataka neophodne za module fakturisanja, naplate i obračuna. Modul CR Cenovnik artikal – u dijalogu za unos/ažuriranje uvesti polja vazi_od i vazi_do.vazi_od mora da bude nakon vazi_do poslednjeg rekorda u cenovnik_artikal_istorijat. Unosom novog vazi_od kreira se novi rekord u cenovnik_artikal_istorijat.vazi_od je obavezno polje u dijalogu, dok vazi_do nije. Ukoliko se unese novi rekord u cenovnik_artikal_istorijat, a prethodni rekord ima vazi_do=null, automatski se za vazi_do prethodnog rekorda postavlja vrednost jednaka jedan dan pre vazi_od novog rekorda. Lista vrednosti za cenovnik artikal treba da prikazuje samo cenovnik artikle koji su važeći za specifičan datum – najčešće današnji datum. Kartica kupca – implementirati novi tab „Opšti podaci“ koji sadrži tabelarni prikaz dokumenata povezanih sa datim partnerom. Iz tabele je klikom na dugme moguć skok na formu iz kolone uri_forma_za_pregled tabele dok_vrsta_dokumenta.Ako forma za pregled ne postoji za tu vrstu dokumenta, korisnik se vodi na početnu stranicu odgovarajućeg modula sa postavljenim filtrom na broj arhive. Kartica kupca - potrebno je po modulima napraviti metodu koja generiše dok_dokument podatke i dugovanje po tom dokumentu za sve dokumente koji iskazuju bilo kakvo plaćanje počev od modula 52 71 i 10. Izmeniti vizuelni prikaz kartice „Objekti i prostori“. Izmeniti vizuelni prikaz kartice „Zajednički prostori“. Unos cr_partner_adresa_racuna pomoću vizuelnog interfejsa, instrukcija za plaćanje kod inostranih partnera. Globalno, u okviru modula, prihvatiti dostavljene izveštaje i gde god su definisani dodati opciju preuzimanje izveštaja. Ponuđač treba da obezbedi stručnu i tehničku pomoć pri uvozu podataka iz drugih sistema BE u sistem BELMA. Modul M03 Implementirati kreiranje M08 Naloga za fakturisanje iz modula 3. Na formi za izdavanje tehničkih uslova dodati dugme „Nalog za fakturisanje“.Dugme se aktivira nakon što je zaveden jedan od sledećih dokumenata: M03_VRSTA_DOKUMENTA_IZVESTAJ_O_IZDATIM_TUM03_VRSTA_DOKUMENTA_IZVESTAJ_O_OBNOVI_TUM03_VRSTA_DOKUMENTA_IZVESTAJ_O_IZMENI_TU Klikom na dugme potrebno je da se otvara panel za unos ili ažuriranje fakture. Klikom na „Snimi“ kreira se faktura i nalog za fakturisanje (NZF).Na panelu je potrebno omogućiti i akcije: Prosledi na potpis, Vrati na doradu i Zavedi dokument.Ove akcije se odnose na sam nalog za fakturisanje. Ažuriranje fakture moguće je samo ako nalog još nije prosleđen na potpis ili zaveden. Kod pojedinačne obrade jedan NZF se odnosi na jedan red iz tabele.Kod grupne obrade jedan NZF se odnosi na sve redove iz tabele. Troškovi izdavanja tehničkih uslova – u panelu za unos Obrade bira se artikal.Količina je uvek 1 i na osnovu toga se kreira stavka.Izbor artikala je ograničen na artikle koji su vezani za tehničke uslove. Na stranici m03PredmetDokumenti, ispod sekcije „Opšti podaci“ dodati je prikaz„Nalozi za fakturisanje“ gde se nalazi tabela NZF-ova povezanih sa predmetom. Za svaki NZF moguće je kliknuti na dugme „Ažuriraj“ i otvoriti panelza ažuriranje fakture povezane sa tim nalogom. Modul M52 Implementirati kreiranje M08 Naloga za fakturisanje iz modula 52. Kada se zavede predugovor, ugovor ili aneks, potrebno je da se aktivira dugme „Nalog za fakturisanje“. Klikom na dugme otvara se panel za unos ili ažuriranje fakture,na isti način kao u modulu 3. Klikom na dugme „Snimi“ kreira se nalog za fakturisanje i broj faktura koliko ima rata.Svaka faktura dobija vrednosti u skladu sa odgovarajućom ratom. Kolone koje zahtevaju jedinstvene vrednosti (id_fakture, broj_fakture, poziv_na_broj i slično) dobijaju različite vrednosti, dok su ostali podaci isti za sve fakture. Sve fakture pripadaju istom nalogu za fakturisanje. U modulu M08 u evidenciji naloga za fakturisanje potrebno je omogućiti da se pronadje nalog koji je nastao u modulu 52 i prikazati pregled svih faktura povezanih sa njima. Na stranici m52PredmetDokumenti dodati meni „Nalozi za fakturisanje“gde su prikazani svi nalozi povezani sa predmetom. Faza II Faza II informacionog sistema Belma obuhvata module VI do IX. Trenutna implementacija zadovoljava potrebe poslovnih procesa JKP BE uz potrebe dodatne implementacije novih delova softvera. U tom smislu potrebno je doimplementirati module od značaja u cilju dobijanja funkcionalne celine. Faza II spisak modula: VI Priključenja, isključenja, promena parametara VII Ugovori VIII Fakturisanje IX Naplata X Obračun (priključeni deo Faze III) Modul M6 Izvršiti analizu funkcionalnosti privremenog priključenja i dogovoriti novi mod za prelaz iz privremenog u redovno grejanje. Modul M71 Za fakture koje se kreiraju iz modula M71 datum_prometa se postavlja na današnji datum, dok se rok_za_uplatu postavlja na datum iz rate. Korekcija sada primeniti na prvoj rati. Omogućiti preuzimanje obaveze koja je kreirana za vrstu dokumenta„Nalog za fakturisanje“. M08 Uvesti read-only šifarnik „Katalog faktura“ na lokaciji: Sistem → Pomoćni šifarnici → Finansijski šifarnici → Katalog faktura. Prilikom unosa fakture: Ako izabrani element kataloga nema prefiks, omogućava se slobodan unos broja fakture uz ograničenje dužine i vrste karaktera. Ako element kataloga ima prefiks, broj fakture se automatski generiše po sledećem formatu: [kontrolni_broj-][automatska][prefiks][GG][MM][XXXXXXX] gde je:automatska – vrednost 0 ili 1 iz kataloga faktureprefiks – dve cifre iz katalogaGG – godinaMM – mesecXXXXXXX – sedmocifreni broj iz brojača Ako je u katalogu fakture postavljen model97, računa se ostatak pri deljenju broja sa 97 i on postaje kontrolni broj. Dodatno:- omogućiti poništavanje zavođenja fakture- implementirati generisanje Faktura izveštaja- prilikom kreiranja avansne fakture može se izabrati profaktura- unaprediti validaciju u dijalogu za unos fakture- pri brisanju avansne fakture ili profakture brišu se sve promene koje su njenim izborom nastale u formi Implementirati naloge za fakturisanje za potrebe kreiranja eksternih faktura. Jedan nalog mora sadržati najmanje jednu fakturu. Kada se u nekom modulu zavede završni dokument za predmet, na stranici se aktivira dugme „Kreiraj NZF“.Klikom na dugme otvara se forma za unos fakture. Nakon snimanja fakture automatski se kreira zapis u tabeli m08_nalog_za_fakturisanje.U fakturi se upisuje identifikator tog naloga. Kada se nalog zavede, kreira se dokument vrste „Nalog za fakturisanje“, a njegov ID se upisuje u nalog i u fakture koje mu pripadaju. Izvršiti reviziju modula za fakturisanje i definisati potencijalne nove funkcionalnosti od interesa. Proći kroz učitavanje izvoda i verifikovati parsiranje. Analizirati knjižna odobrenja i zaduženja. Nakon toga implementirati da se knjižno odobrenje/zaduženje unosi u period od-do za sve fakture koje su izdate za tog partnera. M09 Izvršiti detaljnu analizu u cilju uvođenja kontiranja. Uvesti kontni plan u okviru sistema. Analizirati i testirati do sada implementirano slanje u SEF putem veb servisa. Definisati moguće dorade ove funkcionalnosti. Nakon analize i pojedinačnog slanja u SEF, analizirati, dogovoriti i dizajnirati formu za masovno slanje faktura u SEF. Analizirati, dizajnirati i implementirati KIR izveštaj kao pdf. dokument. M10 Započeti analizu formi za obračun- Pokrenuti analiu postojećih formi koje se koriste u procesu obračuna, sa ciljem da se sagleda njihova struktura, način obrade podataka i povezanost sa ostalim delovima sistema. Analiza predstavlja osnovu za dalji razvoj i eventualne izmene u modulu M10. Započeti pripremu podataka za simulacije obračuna - U toku je priprema testnih i referentnih skupova podataka koji će se koristiti za simulaciju različitih scenarija obračuna. Na ovaj način biće omogućeno testiranje i validacija logike obračuna pre dalje implementacije funkcionalnosti. Uraditi pregled dostupnih programskih formi i algoritama - Izvršiti pregled postojećih programskih formi, procedura i algoritama koji se koriste u procesu obračuna. Cilj pregleda je identifikacija rešenja koja se mogu ponovo iskoristiti ili prilagoditi za potrebe modula M10. Uraditi sinhronizaciju vrsta dokumenata u skladu sa zahtevima modula 10 - Izvršiti usklađivanje šifarnika vrsta dokumenata sa zahtevima i dostupnim nalozima modula M10, kako bi tokovi obrade i dokumentacija u sistemu bili međusobno usaglašeni. Izvršiti pregled funkcionalnosti učitavanja fajlova koji su rezultat daljinskog čitanja. Potrebno je implelentirati nalog za proveru ispravnosti merila. U pitanju je potpuno nov nalog. Potencijalni način izrade je sistemski i van sistemski. Sistemski forma ima mogućnost zavodjenje, obaveza, obrada obaveze, odgovor. Van sistemski poseduje generisanje PDF/excel, postupanje po instrukcijama iz fajla, obaveštavanje putem mejla, odgovor putem mejla, instruktaža CR van-sistemska. Potrebno je omogućiti akciju identifikacije Mernih mesta koja učestvuju u ciklusu, a koja nemaju aktivna merila i samim tim nemaju ni očitavanja. Potrebno je definisati spisak trenutaka kreiranja slike vrednosti struktura od interesa iz modula CR. Za neočitana merna mesta smatrati da je automatski nemogućnost pristupa mernom mestu (identifikacija u analizi, na osnovu zapisnika, filter - postupanje - korekcija + export). Potrebno je izvršiti dodatnu analizu u saradnji sa BE oko ove stavke. Potrebno je uvesti indikator broja tehničkih parametara na prostoru, u pregledu prostora na analitičkoj kartici ili sa mesta odakle se otvara dijalog. Analizirati mogućnosti ponovnog pokretanja algoritma obračuna određenih mernih mesta. Proveriti da li je moguće razdvojiti potrošnju i računanje/algoritam za zajednične prostore, tek nakon finalnog zaključavanja, a pre generisanja fakture. 1- KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA.docx Критеријуми за доделу уговора: Р.Бр. Опис критеријума Број пондера 1. Цена 90 2. Рок извршења услуга за Фазу 1 10 Укупно 100 Предлог методологије за доделу пондера за сваки критеријум који има релативан значај у пондерима: 1.Цена: пропорционални метод. Нпц Бб=---------------- x 90 Пц При чему је: Бб – број бодова за цену; Нпц – Најнижа понуђена цена Пц – конкретно понуђена цена ( цена која се бодује) 2.Рок извршења услуга за Фазу 1: до 30 дана = 10; 31 до 60 дана = 5; 61 до 90 дана = 0 3-OBRAZAC STRUKTURE CENA.xlsx ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" Савски насип бр. 11, 11070 Нови Београд www.beoelektrane.rs ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ Јавна набавка бр. 214 ОУ/26 РБ | Назив услуге | Јединица мере | Количине | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ- ом 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 1 | Фаза 1 информационог система БЕЛМА ( модул 1 до 5 ) | ком | 1 2 | Фаза 2 информационог система БЕЛМА ( модул 6 до 9 ) | ком | 1 УКУПНО: - Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“или уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  У колону 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а;  У колону 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом;  У колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а и Укупно;  У колону 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом и Укупно. Јавна набавка број 214 ОУ/26 – Обнова лиценци и одржавање БЕЛМА система. 5- Model ugovora 214 OU.docx МОДЕЛ УГОВОРА Закључен између: ЈКП “Београдске електране” Савски насип 11, Нови Београд, које заступа в.д. директор Вања Вукић МБ. 07020210; ПИБ: 100139344; (у даљем тексту: Наручилац) и ____________________________________________________, Са седиштем у , улица , које заступа __________________________________ МБ: __________; ПИБ: ____________ Телефон: (у даљем тексту: Извршилац ) Предмет овог Уговора је набавка услуга: Обнова лиценци и одржавање БЕЛМА система (у даљем тексту: услуге), који је Наручилац доделио Извршиоцу након претходно спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга по јавном позиву за подношење понуда број 214 ОУ/26, у свему према усвојеној понуди број _____________(попуњава Извршилац) која је примљена преко Портала јавних набавки дана___________ (попуњава Наручилац) и техничкој спецификацији уз исту, које представљају саставни део овог Уговора. Уговор се досељује на основу Одлуке о додели бр. Од дана 2026.године. Члан 2. У складу са наведеном понудом, Извршилац ће реализацију Уговора о јавној набавци, делимично поверити подизвођачу/има: _______________________________________________________________________________________, _______________________________________________________________________________________, ___________________________________________________________________________, _______________________________________________________________________________________ (навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, део предмета набавке (по предмету или у количини, вредности или проценту), односно уговора, који ће извршити преко подизвођача, уколико је Извршилац у понуди наступио са подизвођачем, као и да ли Подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно - ДА / НЕ (←заокружити) – напомена: Текст овог члана пре закључења прилагођава Наручилац у зависности од наступа Извршиоца са којим се закључује Уговор). У случају да Извршилац извршење дела уговора о јавној набавци повери подизвођачу, Наручилац је дужан да доспела потраживања по уговору непосредно плаћа подизвођачу, за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно. Ако није захтевано непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио, Наручилац је дужан да након плаћања Извршиоцу затражи да му у року од 60 дана достави доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање подизвођачу његових потраживања. Уколико Извршилац у наведеном року не достави доказ и изјаву подизвођача, Наручилац је дужан да достави Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступак. Члан 3. Укупна вредност услуга из овог Уговора износи: ______________ динара (словима: __________________________________). У уговорену вредност из става 1. су укалкулисани сви зависни трошкови Извршиоца, а није урачунат порез на додату вредност, који ће се регулисати у складу са важећом законском регулативом. Цена је фиксна и неће се мењати током реализације уговора. Уговорне стране су сагласне да се у складу са чланом 160. Закона о јавним набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим набавке из закљученог уговора. У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. Члан 4. Ако у току реализације уговора настане потреба за додатним услугама, наручилац ће применити одредбе чл. 157. ЗЈН, а услед измене уговора због непредвиђених околности примениће одредбе члана 158.ЗЈН.Ако у току реализације уговора дође до промене уговорних страна наручилац ће применити одредбе члана 159. ЗЈН. У случају из претходна два става, уговорне стране ће закључити анекс овог уговора и тиме регулисати настале промене. Члан 5. Рок извршења предметних услуга износи: 1.Фаза 1. до___(максимално 90 (деведесет) ) дана од увођења у посао; 2.Фаза 2. до 60 (шездесет) дана од завршетка Фазе 1. Члан 6. У случају да Извршилац касни са извршењем услуга из овог Уговора у односу на уговорени рок Извршилац је обавезан да плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% од вредности из члана 2. овог уговора, а највише до 5% укупне уговорене вредности. Наручилац има право на наплату уговорне казне након писаног обавештења Извршиоца,уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. Члан 7. Након извршења услуге Извршилац ће писаним путем, обавестити Наручиоца о томе и позвати га да овлашћена лица испред обе уговорне стране изврше записничку примопредају услуге. У записнику о примопредаји утврдиће се да је Извршилац извршио своју уговорну обавезу у свему у складу са Уговором или ће се констатовати евентуалне примедбе Наручиоца на квалитет извршене услуге, које је Извршилац дужан да у целости отклони у року од 7 (седам) дана од потписивања записника, као обавезан услов за фактурисање и плаћање вредности извршених услуга. Члан 8. Извршилац гарантује за квалитет извршених услуга у року од _____ /Попуњава понуђач/ (минимум 12 (дванаест)) месеци, рачунајући од дана извршене записничке примопредаје услуга. Извршилац је дужан да по пријему писане рекламације Наручиоца на квалитет извршених услуга у гарантном року, у року од 10 (десет) дана од пријема писане рекламације, о свом трошку, отклони утврђене недостатке. Члан 9. Наручилац ће вршити стручни надзор над извршењем услуге Извршиоца преко овлашћеног лица који представља Наручиоца по свим техничким и другим питањима у реализацији Уговора. Све усмене и писмене инструкције и налози од стране овлашћеног лица обавезни су за Извршиоца и дужан је да по њима поступи одмах и у целости. Члан 10. Наручилац ће вредност извршених услуга платити Извршиоцу у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна Извршиоца, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца на основу документа који испоставља Извршилац, а којим се потврђује да су услуге извршене. Фактура мора бити насловљена на Дирекцију за пословно-техничку подршку. Члан 11. Извршилац се обавезује да, приликом закључења уговора, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење за испуњење уговорних обавеза, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом (уколико Извршилац користи печат у пословању са банком) и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења овог уговора. Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Извршилац не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност средстава финансијског обезбеђења мора да се продужи. Извршилац се обавезује да преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, које мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга (без ПДВ-а) из уговора који закључе Наручилац и Извршилац. Рок важења менице тече од дана примопредаје услуга и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извршилац у току трајања гарантног рока не отклони недостатке на извршеним услугама. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Члан 12. Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима. Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писаним путем обавести другу страну. Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну штету. Члан 13. Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, уговорне стране ће споразумно одредити накнадни, примерени рок за извршење уговорних обавеза. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. Члан 14. Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Извршилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца. Члан 15. Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања, а важи и производи правно дејство до извршења уговорних обавеза оба уговарача а најкасније годину дана од дана потписивања. Члан 16. На све што овим Уговором није регулисано примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и осталих позитивних прописа из референтне области. Члан 17. У случају спора у реализацији одредаба овог уговора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду за решавање истог. Члан 18. Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерка, од којих за Наручиоца 5 (пет) примерка а за Извршиоца 2 (два) примерка уговора. ИЗВРШИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ